股票质押信托融资 基金分红：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金9月24日分红
发布日期：2024-10-21 21:44 点击次数：116
本站消息，9月21日发布《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第2次分红。公告显示股票质押信托融资，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为9月23日，现金红利发放日为9月24日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年09月23日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年09月25日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
博时基金成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，博时总部设在深圳，在北京、上海等地设有分公司，同时拥有博时基金（国际）有限公司、博时资本管理有限公司、博时财富基金销售有限公司、海南博时创新管理有限公司四家子公司。目前，博时基金管理有限公司共有六家股东，分别为：招商证券股份有限公司，出资比例为49%；中国长城资产管理股份有限公司，出资比例为25%；上海汇华实业有限公司，出资比例为12%；天津港（集团）有限公司，出资比例为6%；上海盛业股权投资基金有限公司，出资比例为6%；浙江省国贸集团资产经营有限公司，出资比例为2%。截止2024年二季度末，资产规模10，776.0亿元，2024年上半年营业总收入22.15亿元，净利润7.62亿，同比增长0.86%。
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